Maximální denní ztráta
Nastavte absolutní nebo procentuální hranici denní ztráty. Po jejím dosažení systém zastaví veškeré obchodování do půlnoci nebo do manuálního obnovení.
Modul platformy
Limity rizika, které systém hlídá i tehdy, když vy nemůžete
Modul správy rizik monitoruje expozici portfolia v reálném čase a automaticky reaguje na překročení nastavených hranic.
Jak modul správy rizik funguje v praxi
Řízení rizika je oblast, kde chyby mají přímé finanční dopady — a kde automatizace přináší největší přidanou hodnotu. Modul správy rizik Kancelář Praha umožňuje nastavit maximální denní ztrátu, maximální propad portfolia, stop-loss na úrovni jednotlivých pozic i celkový limit expozice vůči jednomu instrumentu nebo sektoru. Jakmile je jakýkoli z těchto parametrů dosažen nebo překročen, systém automaticky zastaví zadávání nových příkazů, případně uzavře otevřené pozice podle vámi definované priority. Veškeré akce jsou okamžitě zaznamenány do auditního logu a na váš e-mail nebo webhook je odeslána notifikace. Parametry lze upravovat za chodu bez nutnosti restartu celé strategie.
Parametry, které si nastavíte podle své tolerance rizika
Modul podporuje víceúrovňové limity s automatickou reakcí systému.
Stop-loss na úrovni portfolia
Ochranný limit pro celkový propad portfolia, nezávislý na stop-lossech jednotlivých pozic. Ideální jako pojistka při neočekávaných tržních pohybech.
Limity expozice na instrument
Omezte maximální otevřenou pozici v Kč nebo v lotech na jeden instrument nebo skupinu instrumentů, aby nedošlo k nechtěné koncentraci rizika.
Notifikace a auditní log
Každé aktivování limitu vyvolá e-mailovou notifikaci nebo webhook a zapíše záznam do logu s přesným časem, triggrem a přijatou akcí.
„Modul správy rizik mi v listopadu 2023 zastavil obchodování při prudkém pohybu na trhu, kdy jsem byl mimo dosah telefonu. Ztrátu omezil na předem nastavenou hranici 3 % portfolia, místo aby nechal strategii běžet dál. Přesně to jsem od systému očekával.“
— Ondřej Dvořák, systematický obchodník, Praha
Chcete nastavit vlastní parametry rizika ještě dnes?
Kontaktujte nás nebo si prohlédněte plány — modul správy rizik je součástí každého tarifu.
Zobrazit plány